Klimaatmaatregelen, structureel nadeel baten € 112.000
Voor het nemen van klimaatmaatregelen ontvangen we middelen via de Algemene Uitkering van het Rijk. Bij de jaarrekening 2023 hebben we aangegeven dat er abusievelijk ook een bedrag geraamd staat van € 112.000 op het element energie en klimaat. Dat gaat dubbel. De structurele component verwerken we via deze bestuursrapportage.
Vrijval afschrijvingslasten en aanpassing rentelasten, incidenteel voordeel lasten € 183.000
Als gevolg van het doorschuiven van een aantal investeringskredieten van 2023 naar 2024, vallen de geraamde afschrijvingslasten in 2024 hiervan vrij. Daarnaast zijn opnieuw de rentelasten berekend. Dit heeft geen budgettair effect, maar wel op de verschillende sub-programma's. In totaal betreft de vrijval van afschrijvingslasten een voordeel van € 348.000 voor 2024.
Herziening bouwgronden en exploitatieovereenkomsten, incidenteel nadeel lasten € 2.034.605 en incidenteel voordeel lasten € 2.034.605 in 2025
Zie voor een nadere toelichting sub-programma 1.3.
Bestemmingsreserve Regiovisie, incidenteel nadeel lasten € 975.132 in 2025
De grondverkoop en daarmee de tussentijdse winstneming is gekoppeld aan een onherroepelijk bestemmingsplan. Er is beroep ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering Camping Oase. Medio 2024 is het verweerschrift ingediend. Eind 2024 volgt vermoedelijk een zitting, met een uitspraak begin 2025. Als het beroep ongegrond is, kan de ontwikkelaar medio 2025 aan de slag met de (voorbereiding op de) uitvoering werkzaamheden. De tussentijdse winst storten we in de reserve Regiovisie.
P+R Renesse, verschuiving van € 500.000
Uitvoering 2e fase optimalisatie vind plaats in Q4 2024. Derhalve schuiven we € 500.000 van 2025 naar 2024.
Restauratie 3 molens, bijraming lasten- en batenkant € 340.955
In de raming was nog geen rekening gehouden met subsidies voor de restauratie van 3 molens. Middels deze rapportage ramen we de verwachte bijdrage bij en gebruiken dit om het totaalbudget te verhogen.
Monumentenlichtplan 2024, bijraming € 132.000
Het budget voor het monumentenlichtplan is opgedeeld in jaarlijkse budgetten. Deze bijraming betreft het restant van de jaarschijf 2023. Het betreft dus een verschuiving van het budget, maar omdat hier met aparte budgetten wordt gewerkt is het voor dit budget een bijraming.
Parkeerterrein Hoofdpoortstraat, bijraming lastenkant € 376.000 en bijraming batenkant € 120.000 (per saldo € 256.000)
In de raadsvergadering van 29 februari 2024 is besloten om de verhoging van het investeringsbudget parkeerterrein Hoofdpoortstraat te verhogen met € 376.000 met deels dekking uit het budget klimaatadaptieve maatregelen.
Vrijval afschrijvingslasten en aanpassing rentelasten, incidenteel voordeel lasten € 220.000
Als gevolg van het doorschuiven van een aantal investeringskredieten van 2023 naar 2024 vallen de geraamde afschrijvingslasten in 2024 hiervan vrij. Daarnaast zijn opnieuw de rentelasten berekend. Dit heeft geen budgettair effect, maar wel op de verschillende sub-programma's. In totaal betreft de vrijval van afschrijvingslasten een voordeel van € 348.000 voor 2024.
Geen relevante afwijkingen te melden.