Voortgang activiteiten

Afwijkingen op reserves en voorzieningen

Voortgang activiteiten

Reserves

Terug naar navigatie - Afwijkingen op reserves en voorzieningen - Reserves

In onderstaande tabel vindt u de mutaties op de reserves per jaar.
Positieve bedragen zijn onttrekkingen. Negatieve bedragen zijn toevoegingen.

Reserve 2026 2027 2028 2029 2030
Algemene reserve 20.557
Uitvoering Strategische visie 1.179.009 494.838 65.000 65.000 65.000
Algemene reserves 1.199.566 494.838 65.000 65.000 65.000
Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf 1.068.029 -976.752 9.618
Bovenwijkse voorzieningen -9.900 -14.750 -14.750 -14.750 -14.750
Dekking afschrijvingslasten -2.276
Kabels en leidingen 400.000
Woonconcepten -1.210.187
Bestemmingsreserves 245.666 -991.502 -5.132 -14.750 -14.750
Totaal 1.445.232 -496.664 59.868 50.250 50.250

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Afwijkingen op reserves en voorzieningen - Toelichting reserves

Uitvoering Strategische visie
Zie voor een nadere toelichting sub-programma  1.1, onderdeel Dividend.

Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf
Zie voor een nadere toelichting programma algemene dekkingsmiddelen. 

Kabels en leidingen
Zie voor een nadere toelichting sub-programma 1.1 onderdeel  Verduurzamingsmaatregelen vanuit project koopkracht. 

Woonconcepten
Zie voor een nadere toelichting sub-programma 2.4, onderdeel Opvang Oekraïense vluchtelingen. 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Afwijkingen op reserves en voorzieningen - Voorzieningen

In onderstaande tabel vindt u de mutaties op de voorzieningen per jaar. 
Positieve bedragen zijn onttrekkingen. Negatieve bedragen zijn toevoegingen.

Voorziening 2026 2027 2028 2029 2030
Bouwgrondexploitatie -221.641 1.064.046
Natuurcompensatie 1.012.766 -1.012.766
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.012.766 - 1.234.407 1.064.046 - -
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 298.342
Voorzieningen ter egalisatie van kosten 298.342 - - - -
Vuilverwerking 26.874 15.000 15.000 15.000 15.000
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) - 49.230
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is - 22.356 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal 1.288.752 -1.219.407 1.079.046 15.000 15.000

Toelichting voorzieningen

Terug naar navigatie - Afwijkingen op reserves en voorzieningen - Toelichting voorzieningen

Voorziening bouwgrondexploitatie
De afname van de voorziening betreft de afwikkeling van afgesloten verliesgevende bouwgronden. De voorziening is gebruikt om het definitieve negatieve resultaat bij afsluiting van de grondexploitatie te dekken. Dit is geen nieuwe tegenvaller, maar de administratieve verwerking van een verlies waarvoor de voorziening in eerdere jaren al is getroffen. 

Natuurcompensatie
In 2026 hebben we de bijdrage - ter compensatie van de kwaliteitsverbetering / uitbreiding van de camping de Oase - nog niet ontvangen aangezien er nog geen sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning vanwege een beroepsprocedure en hebben we dus nog niks in de voorziening gestort. Zodra we deze exploitatiebijdrage ontvangen maken we ook de boeking maken naar de voorziening. We ramen de bijdrage en de uitgaven hiervan nu in 2027.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Bij de eerste bestuursrapportage 2026 ramen we € 298.342 bij t.b.v. het vervangen van zonwering van het gemeentehuis en het vervangen van regeltechniek klimaatinstallatie voor het stadhuismuseum.